連殺2天,一度重挫2859點的台股,今天終於止跌反彈,盤中一度反彈920點,終場上漲670點,漲幅3.3%。權值股部分,台積電上漲近8%,聯發科上漲8.4%,信驊上漲近5%,讓投資人鬆了一口氣。
之前率先提醒投資人「漲多就是最大風險」的國泰投信董事長張錫,今天也透過線上記者會,發表對盤勢最新看法,這次他喊出「跌深就是最大利多」,台股下探到半年線,整理幅度也夠了,只是還需要時間整理,有些公司財報不錯,會是好進場點,投資人不用太悲觀,8月行情震盪居多,但下殺空間不大,可耐心等待第四季行情。
張錫說,台股不致於變成空頭市場,目前仍是多頭市場,基本面沒有太大變化。消息面部分,中東衝突是短期因素,應該也不致於擴大;美國經濟衰退的疑慮,從昨天公佈最新7月服務業數據為51.4,比上次增加看來,沒有大幅衰退疑慮,不用太擔心,9月還是會降息的,今年降息2-3碼都是預期中的事。
至於日本的CARRY TRADE(利差交易),張錫說,很多國際避險基金都會借日圓,去買美股或日股,結果日本央行無預警升息,匯率由160升值到144,造成它們被迫停倉賣股,還日圓,但日圓今天貶值至145,這個疑慮應該也消除了,賣壓已經告一段落,日股也反彈10%,震撼教育已經結束。
另外,川普說台積電搶美國晶片生意,但張錫指出,晶片製造是不容易的事,台灣幫助美國科技領先,並不是賺它們的錢,而是跟美國充分合作,台積電競爭力是無法取代的。
另外,市場提到輝達的blackwell晶片延後出貨,張錫說,事實上並沒有遞延,本來就是明年才會大量出貨,都是市場動力,輝達業績不會有太大影響。
他強調,AI是實質成長,不是泡沫,不用太擔心,綜合以上,都是短期因素,主要還是股價漲多,最近修正。
張錫說,台灣除了科技股,金融業獲利也很好,台幣也會開始走升,對股市有幫助。且臺灣也不缺資金,這幾年的超額儲蓄都超過3兆美元,走資金行情。ETF也是股市支撐力道,最高時,市場規模2.3兆元,最近稍有下滑,仍有2兆元,對台股貢獻不小。
外資今天買超243億元,張錫說,台積電法說後,外資拚命往上調高目標價,看好台股,以台灣基本面來說,台股來到這個價位,應該會吸引更多外資,會重新進場。
針對融資賣壓,張錫說,今天台股拉高又下殺,就是融資減肥,這兩天,融資修正應該不少,接近落底,投資人不用太擔心,以台股目前價位來看,融資戶大部分應該都還是賺錢的,這兩天應該是獲利了結出場,而不是過去的低檔被斷頭停損出場,不過還是提醒,借貸比例不要過高。
至於政府是否需要祭出救市措施,張錫說,台股2萬點不用特別救市,只是回檔速度快,這是良性修正,維持正常市場交易,昨天即便大跌,還是有成交量,代表低檔有買盤,因此不需要特別救市措施,不用讓市場有恐慌性的想法。
「恐慌性下跌是好買點!」張錫總結,之前覺得太貴買不下手的,現在是好的timing,挑選好股票,或是買基金與ETF,無論是市值型的,或是00878高配息的,或是00922等等, 買ETF降低風險,分批佈局,相信到了第四季,市場會再度樂觀,會再回升。
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