[公告] 楷捷-KY:公告本公司109年8月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形公開資訊觀測站 (2020-09-28 17:31:25)

第44款

1.事實發生日:109/09/28
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號及第1090056134函辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
(1)109年8月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下:
負債比率:33.68%
流動比率:68.85%
速動比率:13.55%
(2)預估未來三個月合併現金收支狀況:
單位:新台幣千元
月份 109/09金額 109/10金額 109/11金額
期初現金 51,143 51,365 53,105
現金流入-營運 15,630 15,630 16,220
現金流出-營運 15,909 14,391 14,591
現金流入-融資(註) 9,584 9,584 9,584
現金流出-融資(註) 9,083 9,083 9,083
期末現金 51,365 53,105 55,235
期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元
現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款
現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息
(3)截至8月底銀行可使用額度為新台幣60,205仟元
7.其他應敘明事項:
(1)未來六個月到期之短期借款為新台幣10,782仟元,長期借款分期還本金額為新台幣
0仟元,合計為新台幣10,782仟元。
(2)本公司向金融機構舉借之各項借款均有擔保品,短期借款到期擬辦理續約展延。
(3)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,借款之本金利息均如期償還。
加密貨幣
比特幣BTC 18396.94 4,846.45 35.77%
以太幣ETH 606.34 223.18 58.25%
瑞波幣XRP 0.594416 0.36 152.49%
比特幣現金BCH 317.46 60.26 23.43%
萊特幣LTC 88.91 35.09 65.20%
卡達幣ADA 0.153990 0.06 67.12%
波場幣TRX 0.031344 0.01 28.29%
恆星幣XLM 0.126270 0.05 66.89%
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