[公告] 德河:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度公開資訊觀測站 (2020-07-15 16:34:39)

第43款

1.事實發生日:109/07/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份 109年07月
109年08月 109年09月
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期初金額 8,099 8,044 9,328
現金流入-營運 17,398 13,293 6,374
現金流出-營運 (16,254) (11,343) (5,666)
現金流入-融資
現金流出-融資 (1,199) (666) (666)
期末餘額 8,044 9,328 9,370
(2)本公司109年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 61,500 57,283 4,217
長期借款 NTD NA 50,786 NA
7.其他應敘明事項:無。
加密貨幣
比特幣BTC 10890.55 -58.44 -0.53%
以太幣ETH 380.57 -8.45 -2.17%
瑞波幣XRP 0.249725 0.00 -0.98%
比特幣現金BCH 233.24 0.07 0.03%
萊特幣LTC 48.18 -0.70 -1.43%
卡達幣ADA 0.090645 0.00 -3.79%
波場幣TRX 0.029018 0.00 3.25%
恆星幣XLM 0.078362 0.00 -2.56%
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資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
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