[公告] 楷捷-KY:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理公開資訊觀測站 (2019-10-15 17:04:57)

第43款

1.事實發生日:108/10/15
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:
單位:新台幣千元
月份 108/10金額 108/11金額 108/12金額
期初現金 58,891 61,070 62,979
現金流入-營運 35,324 35,324 35,324
現金流出-營運 34,659 34,805 35,040
現金流入-融資(註) 16,103 16,103 16,103
現金流出-融資(註) 14,589 14,713 14,837
期末現金 61,070 62,979 64,529
期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元
現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款
現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息
7.其他應敘明事項:
(1)截至9月底銀行可使用額度為新台幣61,040仟元
(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣12,807仟元,長期借款分期還本金額為新台幣
0仟元,合計為新台幣12,807仟元。
(3)本公司向金融機構舉借之各項借款均有擔保品,短期借款到期擬辦理續約展延。
(4)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,借款之本金利息均如期償還。
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