台股週報》美債憂慮鈍化 跌深反彈可期陳鑫 (2021-03-08 03:33:03)

受到美股下跌、市場對通膨擔憂再起等影響,上週台股持續引發短線獲利了結賣壓,收在15855.23點,跌破萬六關卡、月線支撐,單週續跌98.57點,週線連二黑。不過,美債殖利率上揚憂慮已逐步鈍化,從台股跌勢收斂,加上美股上週五(3/5)強彈,大盤上演跌深反彈可期。

針對近期盤勢,過去5天半導體族群領跌,權值股跌幅較大,帶動大盤指數下挫;短線資金轉向進入非金電族群,小市值族群與原物料相關類股,包含高爾夫球、玻陶、鋼鐵、造紙、觀光等領漲,支撐大盤收斂跌勢。

以籌碼面來看,外資上週持續在集中市場大賣近980億元,自營商也維持賣超態勢,僅投信加碼買進。不過,八大官股行庫一週來買超近150億元,加上散戶螞蟻雄兵的資金活絡,承接意願不弱,且新台幣升值態勢持續,顯示外資只是獲利調節,資金並未退潮,後市依舊可期。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中分析,市場認為若有效的疫苗出來後,將使消費內容轉向,過往購買的3C產品勢必移往社交活動,因此民生相關族群、觀光、餐飲、外出衣鞋、隱形眼鏡等直接受惠,半導體可能庫存調整、加上面臨評價調整壓力,以及產業展望的空窗期,因此加重短線獲利了結賣壓。

從基本面來看,安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾指出,目前產業尚未見到庫存調整跡象,供應面的短缺仍持續。例如近來NB族群需求持續上調、伺服器也在增溫,包括晶圓代工、封測、IC、記憶體、載板、面板及被動元件的供需緊俏能見度,可至今(2021)年第2季。目前基本面並無明顯轉壞現象,將對相關族群股價帶來支撐。

在產業布局方面,鍾安綾表示,科技延長成長、傳產不可偏廢。在投資策略上,今年主動選股仍是關鍵。儘管台股短線走勢相對波動,但長期題材上仍是偏好5G電動車及疫情後逐步走向恢復的產業。

至於在風險與觀察點上,鍾安綾認為,由於現階段市場明顯處於混沌、缺乏方向與共識的資訊空窗期,加上評價面面臨重新檢視的壓力,這段期間波動難免,不過可關注國內外龍頭企業於3、4月陸續登場的法說與展業展望,作為後續投資判斷。
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