[公告] 淳紳:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。公開資訊觀測站 (2020-11-13 10:21:10)

第53款

1.事實發生日:109/11/13
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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109年10月 259,794 259,794
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月
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期初現金餘額 18,705 13,734 28,289
現金流入 6,000 0 15,000
現金支出 10,971 10,445 13,730
小計 13,734 3,289 29,559
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 25,000 0
期末餘額 13,734 28,289 29,559
截止本月底股東往來餘額0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 10月份實際數 10月份預估數 差異數
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期初現金餘額 29,546 29,546 0
現金流入 4,113 10,000 -5,887
現金支出 14,954 21,702 -6,748
小計 18,705 17,844 861
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 18,705 17,844 861
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實際數與預估數之差異: 現金流入減少主因是實際增資較預計減少6,000仟元,
減少的6,000仟元在11月初現金流入,其他現金流入實際較預計增加113仟元,現金
支出減少主因其他應付款實際支付較預計減少6,748仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
加密貨幣
比特幣BTC 37370.18 -1,817.15 -4.64%
以太幣ETH 1209.49 -8.96 -0.74%
瑞波幣XRP 0.284652 -0.01 -3.65%
比特幣現金BCH 493.25 -33.08 -6.28%
萊特幣LTC 146.05 -6.03 -3.97%
卡達幣ADA 0.326171 0.02 5.08%
波場幣TRX 0.030570 0.00 1.87%
恆星幣XLM 0.289076 -0.01 -4.48%
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