看好Q3財報 外資喊進亞德客時報-台北電 (2020-10-21 07:45:13)

工具機股王亞德客-KY(1590)即將舉行法說會,外資預言,第三季營業利益率可望優於市場預期,將繼營收抬頭後,成股價下一個催化劑(catalyst),最佳情況可推升股價上漲一成,給予「優於大盤」投資評等,外資圈目標價最高突破750元。

各大型研究機構對工具機雙雄亞德客-KY、上銀,幾乎都持正面看法,然在投資順序取捨上,又以亞德客-KY優先,博得外資圈最高青睞,包括:摩根士丹利、里昂、瑞信、摩根大通、匯豐、大和資本,加上凱基、富邦等本土投顧大行,全數給予亞德客-KY「買進」或「優於大盤」投資評等,集體聲援工具機股王股價升級700元等級,最高推測合理股價則是凱基投顧賦予的768元。
摩根士丹利證券在亞德客-KY召開第三季法說會之前,基於營收動能強於預期、第三季設備產能利用率提升有利營運表現,擬定對營業利益率的四種情境分析,歸納得出,亞德客-KY第三季營業利益率介於32~34%機率相當大,較市場預期的30%更高,隱含單季每股純益上看6.47~6.88元,甚至比樂觀派外資的財務預期更令人驚艷,大摩研判,若出現最樂觀情境,股價有機會在財報公布後大漲逾一成。
國際資金在押寶心理預期帶動下,20日對亞德客-KY回頭大買462張,翻轉連二天賣超。
據外資財務模型,亞德客-KY受惠工具機產業循環向上,營運動能轉佳,2020年每股純益上升至21.26元、擺脫泥淖,年增幅度直逼五成,2021、2022年進一步成長為25.7與28.27元。
大和資本證券指出,亞德客-KY第三季營收不僅高於市場預期,亦超越公司財測,儘管第四季進入傳統淡季,然考量氣動元件產業景氣繼續爬升、大陸新刺激政策出台,加上第四季起線性滑軌營收貢獻比重提高,估計本季營收仍將較去年同期正成長。
大型投顧研究機構指出,考量到十一長假與年末歐美假期,預期第四季營收季減4%、隱含年增率23%;中長線而言,受惠工廠自動化升級、整體電子與汽車業復甦,帶動資本支出需求顯現,亞德客-KY成長趨勢不變。(新聞來源:工商時報─記者簡威瑟/台北報導)
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