台股大盤中秋壓縮沉澱 10月不宜殺低也忌追高nownews (2020-10-04 13:00:00)


投顧業者指出,10月投資主要目標是為11月選後行情,故不宜殺低,也忌追高。(圖/NOWnews資料照片)
台北股市中秋節前收漲47.88點,漲幅0.3%,收在12515.61點,成交金額新台幣1361億元。而時序進入10月,投顧業者指出,第4季應是股市最佳時節,但有鑑於美國選舉變數尚待揭曉,12800點應該已經是極限,因此10月投資主要目標是為11月選後行情,故不宜殺低,也忌追高。至於台灣半導體族群,因在美中競爭成長期競賽,台灣在半導體產業的優勢將愈發凸顯,評價可望提高。

永豐投顧表示,9月台股再次嘗試站上13000點,但是受到美股牽動,且美國總統選舉將至、美中角力加劇,投資人信心動搖。經過這一輪盤整,台股底部防線已經很明顯,12200點成為頸線所在,多方需要堅守,而科技業雖然有起伏,但是趨勢明確,月底美國又傳出將把中芯國際列入科技禁令的清單,凸顯科技的重要性,台股科技成分濃厚,台積電就佔指數近三成的權重,IC設計族繁不及備載,後續其實頗有可觀。

時序進入10月,永豐投顧認為,雖然今年外資在台股大額提款,累計至9月25日,已賣超7037億,打破2008年賣超4700億的紀錄,但台股卻仍站在12000點之上,而外資買賣重點的台積電,總共減持56萬多張,但台積電股價還原股息漲了33%,所以外資的賣超反而凸顯了新資金的流入,值得深究。

而美中已從貿易戰轉為科技戰,焦點在半導體,繼美國封殺華為、海思後,傳言中芯半導體將成為美國下一個獵物,這在9月已經促成台股二線晶圓製造廠股價翻騰,由於美中競爭是長期競賽,台灣在半導體產業的優勢愈發凸顯,評價可望提高。

至於大盤走勢,且不論景氣趨勢,以過往經驗來說,第4季與第1季是股市最佳時節,所以10月應該謹慎布局,基於國安基金底線,指數低點預期在12200點,至於高點,有鑑於美國選舉變數尚待揭曉,12800點應該已經是極限,除非選情有意外明朗的變化。重點是10月投資主要目標是為11月選後行情,故不宜殺低,也忌追高,盤局不變,等待收穫。

另外就選舉結果模擬,倘若拜登當選,美中可能緩和,因為新總統有推翻前任作為的習慣,但是拜登政見提議加稅,所以美股可能拉回,季線不守,台股在選後將測試12200點。然而加稅需要國會同意,所以國會選舉結果可能沖銷加稅的利空,純然反映美中和緩,大有利半導體族群。

相反的,川普連任,則政策連續,不確定性消除,同時寬鬆的政策方向繼續,則股市可望利多反應,S&P 500回彈往3500點前進,台股也有機會再挑戰13000點。當然,最不利的狀況是選舉結果僵持不下,政出多門,糾紛不斷,S&P 500再破季線,震波所及,提防台股下探12000點的價位。

施羅德投信也指出,展望第4季,台股表現可期,建議投資人可尋找有中長期結構性轉變和成長機會的標的。可伺機布局中國去「美國化」趨勢而受惠的IC製造、設計、先進封裝類股。

另外,在疫情催化下,零接觸經濟的電子商務、電競產業也續熱絡,而下半年通常是手機相關供應鏈旺季,可留意蘋果供應鏈,其中尤以5G最具話題性,預期相關零組件的供應商受惠最大。長線而言,施羅德投信則持續看好5G、雲端伺服器、半導體等產業。

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