[公告] 元炬:公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況公開資訊觀測站 (2019-11-13 17:44:11)

第53款

1.事實發生日:108/11/13
2.公司名稱:元炬科研股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號,公告本公司資金狀況。
(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)
項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月
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期初餘額 187,825 159,380 138,215
現金流入 9,612 14,701 8,390
現金流出 38,057 35,866 13,592
期末餘額 159,380 138,215 133,013
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
股東往來/私募 0 0 0
子公司資金調度 0 0 0
調度後期末餘額 0 0 0
(二)銀行額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
項目(108/11/12) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度
短期融資額度 75,000 45,000 30,000
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
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