華南金三箭齊發,外匯操作收益創歷史新高時報記者任珮云台北報導 (2019-10-25 09:38:50)

華南金(2880)近期獲外資連續加碼,統計10月14日以來,外資連9個交易日買超華南金達2.77萬張。華南金今年前3季獲利129.79億元,EPS達1.07元。華南金旗下華銀今年股、債、匯三箭齊發,據華銀最新統計,今年以來外匯操作收益已達30餘億,較去年同期成長20%,創歷年新高。在台股方面,華銀明年將再擴大台股投資部位,預估將新增更多中大型投資標的,可增加彈性並分散風險,以舒緩台股殖利率下修對股利收入的影響。華銀自今年5月開始撥款約12億元進行台股委外代操,遴選三家投信為華銀操盤。至9月底平均年化報酬率已達10%以上,操作績效卓越,高於一般市場績效。預計明年將再新增台股委外代操部位。

在美中貿易談判紛擾未定,美歐各主要央行紛紛降息重啟貨幣寬鬆之際,長期低利率環境壓縮銀行業傳統業務利差。華南銀行近年來加碼強化金融投資商品財務操作,如今成果已經顯現。華銀金融投資三箭頭集中在股票、債券與外匯操作,獲利逐年成長,相關收益已連續三年占華銀全行獲利的三成以上。
華銀債券投資以公債、高投資等級金融債與公司債為主,目前整體規模約2700億元,台、外幣債券比重各佔五成,今年債券收益可達23億元。其中,華銀自四年前即看準利率長期下跌的趨勢成形,積極加碼布局利差相對較高的外幣債券,四年來部位大幅增加四倍約1100億元。
此外,不同的是,其它國銀持有部位多以浮動利率債券為主,但華銀投資的外幣債券五成以上為固定利率債券,於降息之環境中可持續受惠。
華銀於外匯SWAP換匯操作也大有斬獲。在去年台美利差大幅擴大時,積極提高SWAP部位約620億元。今年以來,因美國聯準會貨幣政策驟變,由升息轉為降息,而華銀的換匯部位受惠於台美利差大幅縮小,換匯點縮窄使評價利益大幅增加。據華銀內部最新統計,今年以來外匯操作收益已達30餘億,較去年同期成長20%,創歷年新高。
除了債券與外匯,台股也在華銀的財務操作中扮演重要角色。由於多數台灣龍頭企業皆歷經數次全球景氣循環,財務體質佳者能連年提供穩健股息。華銀107年起以財務理論為基礎,量化篩選後再逐一質化分析,精選出高股息低波動之績優穩健個股,新增120億元部位,今年已貢獻獲利約6億元,加上原有長期部位股利收入,預估台股全年獲利可達12億元。
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