【朱成志專欄】由法人買超找重點股朱 成志 (2019-10-05 15:30:21)

朱志成/萬寶週刊社長

統計Q3外資及投信買超的前30名股票,列為以下兩個附表,附表中有今年預估的EPS及今年已經公佈的前二季每股獲利,搭配今年8月營收及月增、年增,可參考Q3的獲利預估,是否能超過Q2。

先從外資的角度,以買超張數的前30名排行,也列出外資到9月底的持股比例,對照組也都放上投信的買賣數字。另外一個表是以投信的買超張數排行為主,投信Q3買超第一名的是新光金(2888),總共買了65103張,但事實上持股比例才0.6%,非常低,短線曇花一現,外資並沒有在這檔股票有特別著墨,反而大賣超13萬張,統計今年外資大賣90萬張,前2年新光金EPS 1.05元、0.89元,今年前2季EPS 0.45元,0.42元有大進步,估今年上看1.8元,今年由8.28彈升到9月最高9.94元,以反應業績進步,但上漲空間有限,全球降息不利於保險業、銀行業。



從外資買超排行的前30名和投信買超前30名交集,所列出的股票包括記憶體的南亞科(2408)、旺宏(2337),以及印刷電路板的燿華(2367)、華通(2313)、嘉聯益(6153)三檔,不過,投信大買超第四名的欣興(3037),外資反而小賣超755張,土洋法人看法不同。封裝測試股京元電(2449)也是外資和投信共同看好,IC設計的聯發科(2454)Q3非常亮眼,上過兩次本刊封面,同樣也是兩大法人的最愛。意外的是車用二極體IGBT的強茂(2481)外資在8、9二月就大買近2萬張,投信也在7/5當天27元大買超5160張,名列前30名買超個股,9月減資10%,去年有業外EPS 2.41元,今年本業EPS 1.6元,近日又拉回28元附近,離投信大買的成本接近,低接風險不大。



外資對於半導體產業非常看重,Q3買超和記憶體有關的就包括南亞科、旺宏、華邦三檔,及晶圓代工台積電、聯電(2303)都大買,和封裝相關的就包括南茂(8150)及日月光投控(3711),還有前幾期曾經點名到的重要轉機股華泰(2329),Q3外資大買超華泰22769張,而華泰經過去年底減資之後,由kingston入主三年,前二年都虧損,今年前二季都賺錢,分別為0.12元及0.41元,由於華泰8月營收17.65億是創歷史新高,月增3.3%、年增21.7%,因此在9月才會創下19.45元的今年新高價,本波壓回到17元附近,已是季線支撐,逢低可以留意買點。

二大法人對於金融股都有著墨,外資買的仍以上海商銀(5876)最多,高達9.2萬張,永豐金(2890)也買了6萬張,這極有可能是來自公司派何家的回補,而外資也買了2.5萬張第一金(2892),但是相對的國內投信買超最多的,除了剛才點名的新光金之外,主要是中信金(2891)、玉山金(2884),永豐金也著墨,但是買超6384張,並不算很多。

Q4有新業績Amazon資料中心訂單的緯穎(6669),今年掛牌外資小買小賣,但是到了5月外資 態度開始偏多,逐漸加碼,Q3越買越多,7月買1246張、8月買4804張、9月買5775張,買超數量超過國內投信,統計到10/2高達1.2萬張以上,雖然Q3買超張數沒有列入外資或投信的買超張數前30。

圖片來源:朱成志提供、Unsplash

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