[公告] 臺龍:公告本公司及子公司08月融資額度使用情形及09月至11月未來三個月現金收支情形公開資訊觀測站 (2019-10-01 17:07:32)

第53款

1.事實發生日:108/10/01
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外
管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形:
單位:新台幣仟元
融資總額度:151,300
已使用額度:136,300
未使用額度: 15,000
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形:
單位:RMB仟元
融資總額度:28,000
已使用額度:16,856
未使用額度:11,144
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形:
單位:USD仟元
融資總額度:2,200
已使用額度:1,040
未使用額度:1,160
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位:新台幣元)
108年09月 108年10月 108年11月

期初餘額 55,092,062 51,283,657 48,636,745

現金收入 5,443,808 4,500,311 1,801,516

現金支出 7,602,213 5,497,223 4,958,134

資金調度(金融機構融資) (1,650,000) (1,650,000) (1,650,000)

期末餘額 51,283,657 48,636,745 43,830,127


管理階層資金融通:0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位:人民幣元)
108年09月 108年10月 108年11月

期初餘額 927,096 1,212,635 3,711,493

現金收入 10,142,469 9,148,190 4,591,026

現金支出 9,856,930 6,649,332 6,931,035

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 1,212,635 3,711,493 1,371,484

管理階層資金融通:0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位:人民幣元
108年09月 108年10月 108年11月

期初餘額 9,109,306 3,590,298 3,021,678

現金收入 12,081,852 13,360,051 13,293,734

現金支出 17,600,860 13,928,671 13,328,151
資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 3,590,298 3,021,678 2,987,261

管理階層資金融通:0

6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
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