台股週報》蘋果換機動能升 供應鏈展現業績陳鑫 (2019-09-23 02:52:35)

台股上週收在10929.69,重返10900點關卡,週線連5紅。日盛日盛基金經理人張亞瑋表示,iPhone新機發表、聯準會降息2大事件確定後,失望性賣壓不大,測試台股震盪幅度不深,預期短線盤面持續維持輪動格局。

儘管大盤來到相對高檔位置,不過基本面狀況均明顯比8月來得好,以上市上櫃公司營收表現來看,推估10、11月動能正向,將為短線市場挹注一定程度的支撐。在資金動能方面,外資上週買超近390億元,9月以來已累積買超逾880億元,顯示資金動能增溫態勢不變,有助於支撐台股。

今(2019)年半導體庫存歷經上半年的消化,近期庫存逐漸來到相對健康的水位,目前第4季的半導體能見度提升,預期先進製程產能利用率,將維持在高檔。安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中提到,電子股仍為主流,而塑化、金融等類股相繼來到波段相對低點之後,下檔空間有限,為大盤帶來一定支撐。

針對上週蘋果iPhone 11新機首賣,中國信託台灣活力基金經理人周俊宏分析,新機規格雖未有太多新意,但意外打出價格戰,與市場原本預期可能調漲不同。估計換機潮動能不會太弱,可望逐漸反映於供應鏈的營收上面,特別是在代工、組裝廠等產業,下個月應會有所表現。

在傳產金融方面,蕭惠中認為,進入第4季,市場開始反映2020年獲利狀況,屆時成長族群有機會吸引資金回流;紡織成衣製鞋代工持續疲軟,似乎反映美國服飾零售銷售轉赴增長的壓力,但今年代工訂單簇擁至非中國產區,大幅抵銷不利因素。

蕭惠中進一步指出,因非洲豬瘟在中國可能造成全球豬肉供應鏈短缺,此現象可能延續數年,部分台廠複製過去在白肉雞市場成功經驗到毛豬養殖,相關業者市占率擴增可望帶動成長力道,值得關注。

台股接近「萬一」,面臨上檔壓力,盤勢上,台股大致維持區間震盪,策略上,主動選股仍是較佳長線應對市場變動的策略。周俊宏表示,台股的高殖利率,在低利環境下持續吸引外資回流,指數將受到推升。可持續關注外資回補的大型權值股,如水泥、食品、塑化、金融等,將是第4季受惠的企業。趨勢上,持續聚焦於5G、IOT、AI、伺服器等議題。
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