[公告] 國泰金:本公司代子公司國泰人壽變更公告處分Aleutian Fund 2, Ltd.公開資訊觀測站 (2019-07-16 17:27:18)

第20款

1. 原公告日期:
108/03/29
2. 簡述原公告申報內容:
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易20,000.單位;
單位淨值:979.88美元 ; 交易總金額:19,597,542.美元
二、處分利益(或損失):處分損失約402,458.美元
三、迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形:
(1)0.單位(2)0.美元(3)0%(4)無
四、迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1)占總資產比率:71.57%; (2)占股東權益比率:1,274.82%;
(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.24兆元
3. 變動緣由及主要內容:
變動緣由:依基金公司提供之確認資料變更。
主要內容:
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易20,000.單位;
單位淨值: 1,023.58美元;交易總金額: 20,471,542.美元
二、處分利益(或損失):處分利益約471,542.美元
三、迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形:
(1)0單位(2)0美元(3)0%; (4) 無
四、迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1) 占總資產比率:71.57%; (2) 占股東權益比率:1,274.81%;
(3) 最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.24兆元
4. 變動後對公司財務業務之影響:

5. 其他應敘明事項:
依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告
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